2第2种情况是软件显示“看不见”的基金真实净值的问题因为基金产品每天晚上更新净值的时间各不相同，有些软件没有及时更新基金的实际净值3第3个问题是个人统计的问题有些新手投资人可能会统计错误，所以才会导致自己计算不准确一服务费的问题我不知道“看不见”的基金真实净值你购买了价值多少钱的基金产品，在通常情况下，多数基金产品会有。
周一看不到基金的资产净值，因为场外基金的资产净值不是实时的一般在当日收市后，经基金管理人统计基金托管人审核基金监管机构审核后公布直到晚上 9 点之后才能看到净资产虽然周一的前一个交易日是上周五，但上周五的资产净值也在周五晚上公布由于场外基金份额净值=基金总资产基金负债总额。
90%的通货膨胀率，这是造成2004年社保基金真实投资收益率为负值的主要原因 3与社保基金投资相关的法制不健全，市场不完善 一方面未建立统一的社保基金投资运营机构，也就不可能对社保基金投资的效益性作出科学的预测也缺乏更加全面科学的投资法律法规的约束来避免社保基金投资领域中的低效率和道德风险另一方面。
不同货币基金，费用高低有别 货币基金虽然没有申购赎回手续费，通常货币基金净值通常也是1元有的货币基金净值是001元，好像看起来没什么区别，但不同的货币基金仍会收取管理费托管费销售服务费，这些费用虽然不需要投资者额外支付，也会从基金收益中扣除，但却是从前一日基金资产净值中按日。
